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WTI原油失守80關(guān)口，創(chuàng)三周以來最大單日跌幅，美國經(jīng)濟(jì)陷入停滯？能源需求前景不容樂觀，后市或回補(bǔ)下方75.6缺口水平。

利好不漲！WTI原油失守80關(guān)口，創(chuàng)三周以來最大單日跌幅

周三（4月19日）WTI原油跌2.32%，擊穿80關(guān)口至日內(nèi)低位78.5美元，刷新近三周以來新低。值得留意的是，2.32%跌幅創(chuàng)下3月20日WTI原油于64.3美元階段低位開啟反彈以來的最大單日跌幅。

油價失守80關(guān)口或許讓投資者感到迷惑，因當(dāng)前階段市場有關(guān)油價的利好正在不斷釋放。

4月初，歐佩克+宣布宣布在去年10月減產(chǎn)200萬桶/日基礎(chǔ)上開啟新一輪的減產(chǎn)計劃至年底，這令歐佩克+實際減產(chǎn)幅度無限接近300萬桶/日的臨界點，而這一“利好”亦一度刺激WTI原油站上80關(guān)口上方。

另外，全球第二大石油消費(fèi)國中國一季度經(jīng)濟(jì)回暖增速超出市場預(yù)期，第一季度GDP同比增長4.5%，超預(yù)期的4.0%增長及去年四季度2.9%增長。

與此同時，石油消費(fèi)即將邁入5月旺季，根據(jù)IEA、OPEC最新公布的月報顯示，2023年世界石油需求將增加200萬桶/日-220萬桶/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.019億桶/日。

周三（4月19日）公布的EIA庫存數(shù)據(jù)顯示，美國上周原油庫存減少458.1萬桶至4.66億桶，降幅大于預(yù)期。而市場關(guān)注的美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存則減少161.2萬桶至3.68億桶，降幅0.44%，創(chuàng)1983年10月28日當(dāng)周以來最低，降幅錄得2022年12月30日當(dāng)周以來最大。

在美國頁巖油生產(chǎn)因資本支出復(fù)蘇緩慢、歐佩克+加碼減產(chǎn)、中國下半年經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇預(yù)期下，市場預(yù)計年底全球石油供需缺口達(dá)220萬桶/日，甚至預(yù)計歐佩克+或再度逆轉(zhuǎn)其減產(chǎn)計劃。

美國經(jīng)濟(jì)陷入停滯？能源需求前景不容樂觀

然而，WTI原油連續(xù)三日下跌的走勢似乎更貼近當(dāng)前市場情況。本周以來更多證據(jù)正顯示，美國銀行業(yè)危機(jī)對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。

硅谷銀行暴雷的令銀行變得更加謹(jǐn)慎，進(jìn)一步收緊信貸。周四（4月20日）美聯(lián)儲“褐皮書”稱美經(jīng)濟(jì)陷入停滯，報告顯示，9個轄區(qū)報告了經(jīng)濟(jì)活動沒有變化或僅有輕微變化，3個轄區(qū)則報告了適度增長。

一些轄區(qū)的報告指出，由于不確定性增加和對流動性的擔(dān)憂，銀行收緊了信貸標(biāo)準(zhǔn)，各類消費(fèi)者和商業(yè)貸款的貸款量和貸款需求普遍下降。大多數(shù)轄區(qū)報告非金融服務(wù)的需求和銷售保持穩(wěn)定或增長。近幾周農(nóng)業(yè)狀況基本保持不變，而能源市場則出現(xiàn)疲軟。

雪上加霜的是，美國銀行業(yè)事件似乎并未令美聯(lián)儲大幅扭轉(zhuǎn)其升息路徑。美國3月CPI同比增長5%，低于前值6%，但核心通脹未見明顯降溫，市場對美聯(lián)儲年內(nèi)降息預(yù)期過于激進(jìn)。

周二（4月18日）圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德（James Bullard）表示，鑒于近期數(shù)據(jù)顯示通脹仍在持續(xù)，并且整體經(jīng)濟(jì)有望保持增長，美聯(lián)儲應(yīng)繼續(xù)加息至5.50%-5.75%的政策利率區(qū)間。美聯(lián)儲威廉姆斯則稱美聯(lián)儲在縮減資產(chǎn)負(fù)債表方面還有一段路要走。

簡單而言，原油市場投資者當(dāng)前的焦點更多在于美國經(jīng)濟(jì)是否陷入衰退或多大程度陷入衰退，這將影響市場對全球石油需求前景預(yù)估。而實際上，歐佩克+4月初的減產(chǎn)行動更應(yīng)被視為范圍大規(guī)模風(fēng)險前的準(zhǔn)備。一旦美國出現(xiàn)大幅衰退，不排除歐佩克+進(jìn)一步減產(chǎn)可能。

WTI原油技術(shù)分析：回補(bǔ)缺口可能性增大

WTI原油4小時圖：

WTI原油：美經(jīng)濟(jì)陷入停滯、油價失守80關(guān)口，回補(bǔ)缺口可期

4小時圖顯示，WTI原油跌破80關(guān)口，暗示下行動能正在放大。短期而言，油價有望反彈測試80關(guān)口阻力，但考慮到整體調(diào)整并未結(jié)束，預(yù)計后市將進(jìn)一步下探下方缺口75.6美元。而若要扭轉(zhuǎn)跌勢，WTI原油需突破83.0關(guān)鍵阻力。